目    录

第一部分  上高县国资办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上高县国资办概况

一、部门主要职能

（一）上高县国有资产监督管理办公室的主要职责是对县政府授权监督的企业国有资本依法履行出资人职责，负责行政事业单位国有资产的管理；

（二）负责国有资产的处置工作；

（三）负责资源性资产和无形资产的监管。主要是对土地资源、矿产资源、森林资源、政策专营、城市资源及无形资产，实施监督管理；

（四）负责上高县国有资产监督管理规范性文件的起草和有关制度的制定等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上高县国有资产监督管理办公室。

第二部分  2022年度部门决算表

 县国资办2022年决算公开表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计353.02万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年减少35.77万元，下降9.2%；本年收入合计352.02万元，较2021年减少35.77万元，下降9.2 %，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入353.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计353.02万元，其中本年支出合计   353.02万元，较2021年减少35.77万元，下降9.2%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少7.75万元，下降100%，主要原因是：本年度没有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出193.75万元，占54.88%；项目支出159.27万元，占45.12 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为120.02万元，决算数为353.02万元，完成年初预算的294%。其中：

（一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为86.74万元，决算数为167.48万元，完成年初预算的193.08%，主要原因是：人员调整，增加绩效工资，费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.92万元，决算数为10.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算保持一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.92万元，决算数为7.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算保持一致。

（四）住房保障支出年初预算数为7.44万元，决算数为7.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与年初预算保持一致。

（五）国有资本经营预算年初预算数为0万元，决算数为159.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度新增项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.75万元，其中：

（一）工资福利支出147.15万元，较2021年减少112.34万元，下降43.29%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出46.6万元，较2021年减少7.24万元，下降13.45%，主要原因是：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少22.19万元，下降100 %，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年0万元，下降0 %，主要原因是：本年度没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.57万元，完成预算的47.5%，决算数较2021年减少0.02万元，下降3.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度没有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为  0.57万元，完成预算的47.5 %，决算数较2021年减少0.02万元，下降3.37%，主要原因是：控制经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制经费支出。全年国内公务接待8批次，累计接待45人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本年度没有公务用车购置及运行维护费，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：本年度没有公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有公务用车购置。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 46.6万元（其中：办公费15.18万元、取暖费0.34万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.57万元、工会经费28.3万元、福利费0.4万元、其他商品和服务支出1.62万元），较上年决算数减少7.24万元，降低13.45%，主要原因是：人员编制数量减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  10.4万元，占一般公共预算项目支出总额的5.4%。    

组织对2022年国资办特殊成本1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对2022年国资办特殊成本项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我办严格执行年初部门预算，单位整体支出实行专人、专户、专帐管理，做到了所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项支出严格按照各项制度执行。

组织对上高县国资办开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出193.75万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对本部门（单位）整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出实行专人、专户、专账管理。做到了资金使用规范、透明、专款专用，无挪用、挤占、截留资金现象，项目资金实行报账制。2022年度整体绩效评价得分100分，详见部门整体支出绩效自评表。

国资办2022年部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2022年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中对2022年国资办特殊成本项目进行了绩效自评。

2022年国资办特殊成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年国资办特殊成本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：（1）对已收取本级企业国有资本收益的国企数为1家，实际完成1家;（2）各项工作完成及时率，100%完成;（3）费用上缴及时率，100%完成。(4)资金拨付及时率为100%。二、效益指标：（1）国有资产增值保值率为100%；（2）国有资产公示率为100%。三、服务对象满意度100%完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

针对本次绩效评价完成质量、财务管理制度、满意度问卷调查等综合评估总体评价结果良好，自评得分100分。详见项目支出绩效自评表。

 2022年项目支出绩效自评表

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（十）其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。  

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（十二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。